华夏基金说明新股上市首日IOPV口径，发行价输入可能与当日净值不同

事实要点

1. 公告列示粤芯半导体2026年10月13日上市，所涉ETF上市前按每股12.01元发行价对获配股票估值。
2. 上市首日IOPV仅包含该股发行价格，未包含其市场价格波动，因此可能与当日基金份额净值存在差异。
3. 附件逐项列示获配数量、金额、获配金额占基金净资产比例及获配方式，基金资产净值分母采用10月12日数据。

涉及主体

公告列示获配粤芯半导体新股的华夏旗下ETF及相关估值、数据运营团队

涉及运营环节

• 估值与净值：公告列示粤芯半导体2026年10月13日上市，所涉ETF上市前按每股12.01元发行价对获配股票估值。
• 估值与净值：上市首日IOPV仅包含该股发行价格，未包含其市场价格波动，因此可能与当日基金份额净值存在差异。
• 估值与净值：附件逐项列示获配数量、金额、获配金额占基金净资产比例及获配方式，基金资产净值分母采用10月12日数据。

文件信息

文件名称

华夏基金管理有限公司关于旗下部分ETF在粤芯半导体上市首日的风险提示公告

发布日期

2026-10-13

原文依据

以下仅保留支持摘要的少量摘录。阅读完整上下文请打开原文。

• PDF第1页：发行价格、上市日期与上市前股票估值：12.01 元 / 股 原文位置 ↗
• PDF第1页：上市首日IOPV输入及与当日基金净值的差异：未包含该股票的市场价格波动 原文位置 ↗
• PDF第2页附件表格口径；第2—4页逐项获配数量、金额、比例及方式：2026 年 10 月 12 日数据 原文位置 ↗

同事件来源与解读

• 华夏基金管理有限公司 · 华夏基金管理有限公司关于旗下部分ETF在粤芯半导体上市首日的风险提示公告（主来源） 打开原文 ↗

暂无其他已发布来源或进展。

收录与修订

首次收录：2026/10/14 08:04。按原文日期归档。 暂无公开修订说明。