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招商证券托管上线净值报告自动上报功能，披露频率与返账处理仍需区分
招商证券托管外包公众号称，其净值报告自动上报功能已上线，管理人可维护协会信披备份系统专用直连账号、设置产品披露频率，并按估值日配置延迟报送天数；估值确认晚于计划报送日时，系统在确认后补报。该功能属于招商证券平台服务。文章提醒同产品同日接口只允许上报一次，成功后若发生返账，不能经直连接口重报，需通过协会官网手动补报；自动记录与手工补报记录的查询入口不同。该服务还保留手工下载后自行上报、勾选报告直连快捷上报两种方式；管理人可在净值披露查询中查看全部报送状态和关联任务详情，一次性报送及补报记录页面仅展示手工报送记录。文章称协会目前提供单产品单日报送模板，暂无净值序列模板；披露频率按向投资者披露净值的频率设置。
事实要点
- 招商证券称净值报告自动上报功能已上线，可按披露频率及估值日延迟天数配置。
- 文章示例指出估值确认迟于计划日期时，系统在确认后发起自动补报。
- 文章提醒接口同产品同日只允许一次上报，成功后返账不能通过直连接口重报。
涉及主体
使用招商证券托管外包平台的私募基金管理人
涉及运营环节
- 监管报送与披露：机构服务说明区分自动报送配置、确认后补报与返账后的手工补报路径。
文件信息
原文依据
以下仅保留支持摘要的少量摘录。阅读完整上下文请打开原文。
同事件来源与解读
- 招商证券股份有限公司 · 【莲花⋆芯服务】告别手动逐笔报送，净值披露“自动上报”（主来源 · 公众号） · 2026/10/23 15:37 打开公众号文章 ↗
暂无其他已发布来源或进展。
收录与修订
首次收录：2026/10/24 07:57。按原文日期归档。 暂无公开修订说明。