上海清算所落地外币买断式回购到期现金交割

事实要点

1. 中国银行和中信证券于10月26日在上海清算所完成首笔外币买断式回购到期现金交割，以美元存单为抵押品、美元现金结算。
2. 该业务此前到期仅支持实物结算；新增机制允许资金与债券价值差额结算，无需债券反向过户。

涉及主体

银行间外币买断式回购市场参与机构

涉及运营环节

• 托管与清算：上海清算所新增外币买断式回购到期现金差额交割安排，用于降低反向过户和抵押券不匹配相关交收风险。

文件信息

文件名称

首笔外币买断式回购现金交割业务成功落地

发布日期

2026-10-29

原文依据

以下仅保留支持摘要的少量摘录。阅读完整上下文请打开原文。

• 正文首段：2026年10月26日，中国银行和中信证券在上海清算所完成首笔外币买断式回购到期现金交割业务 原文位置 ↗
• 正文第二段：此前，外币买断式回购到期仅支持实物结算 原文位置 ↗
• 正文第二段现金交割机制：允许交易到期时对资金与债券价值进行差额结算，无需开展债券反向过户 原文位置 ↗

同事件来源与解读

• 银行间市场清算所股份有限公司 · 首笔外币买断式回购现金交割业务成功落地（主来源） · 2026-10-29 打开原文 ↗

暂无其他已发布来源或进展。

收录与修订

首次收录：2026/10/30 07:58。按原文日期归档。 暂无公开修订说明。