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国泰海通上线费用询证函服务并说明适用产品范围
国泰海通证券资产托管部称，其管理人服务平台上线费用询证函线上服务，适用对象限定为由国泰海通提供外包运营且估值核算服务的产品。正文列出的询证项目包括管理费、业绩报酬及增值税和附加税的期初期末余额与期间计提支付金额；流程为管理人填写时间区间、产品和项目并维护双方信息，预览确认后提交机构审核，通过后由平台向事务所指定邮箱发送产品税费明细。该文将服务描述为国泰海通自有平台功能，适用范围限于其所列产品。文章并称平台现支持托管户银行、托管人、费用、投资和募集户五类线上询证函。操作时还需填写询证区间、产品和项目，并维护事务所及管理人信息。
事实要点
- 服务适用产品限定为国泰海通同时提供外包运营和估值核算服务的产品。
- 询证项目包括管理费、业绩报酬、增值税和附加税的余额及期间计提、支付金额。
- 文章描述管理人填报并确认后提交审核，国泰海通审核通过后向事务所指定邮箱发送明细。
涉及主体
私募基金管理人
涉及运营环节
- 会计与费用：服务适用产品限定为国泰海通同时提供外包运营和估值核算服务的产品。
文件信息
原文依据
以下仅保留支持摘要的少量摘录。阅读完整上下文请打开原文。
同事件来源与解读
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收录与修订
首次收录：2026/10/03 10:56。本条为历史回填。 暂无公开修订说明。