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国泰海通梳理私募证券基金开放日设置与披露时点
国泰海通托管部的开放日实操文章援引《私募证券投资基金运作指引》和《私募投资基金备案指引第1号——私募证券投资基金》，说明开放式私募证券基金通常至多每周开放一次、每次不超过2天；合同约定投向AA级及以下信用债（可转债除外）或流动性受限资产合计超过净资产20%的，至多每季度开放一次、每次不超过5天。文章还述固定开放日不能未经投资者同意擅自改动，临时开放触发应在合同中约定且不能办理申购，须于临时开放日前2个交易日通知全体投资者；净值披露频率不得低于开放频率，节假日顺延方式应由合同明确。平台功能部分属于国泰海通自述。
事实要点
- 文章称开放式私募证券基金通常每周最多开放一次、每次不超过2天。
- 达到正文所列信用债或流动性受限资产比例条件的，开放安排至多每季度一次、每次不超过5天。
- 临时开放触发条件应写入合同，不得办理申购；文章称应至少提前2个交易日通知投资者。
涉及主体
私募基金管理人
涉及运营环节
- 流动性管理：文章称开放式私募证券基金通常每周最多开放一次、每次不超过2天。
文件信息
原文依据
以下仅保留支持摘要的少量摘录。阅读完整上下文请打开原文。
同事件来源与解读
- 国泰海通证券托管与基金服务 · 君·慧运营丨【玩转TA】私募证券投资基金开放日安排与实操指南（主来源 · 公众号） · 2026-09-11 打开公众号文章 ↗
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收录与修订
首次收录：2026/10/03 10:56。本条为历史回填。 暂无公开修订说明。