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MUFG公开案例介绍影子账簿与每日T+1净值对账

MUFG Investor Services的公开案例介绍，针对另类管理人的影子账簿需求，将会计平台与既有系统衔接，处理投资者分配、费用、现金、持仓和交易记录，并与行政管理人进行每日T+1对账。流程还包括交易状态更新、问题处理和自动确认，原文属于机构自身案例披露。

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发布机构: MUFG Investor Services
原文发布日期: 2025-06-20（精确时间）
基金类别与法域: 跨法域／国际标准
运营主题: 估值与净值
文件类型与状态: 同业实践
整理更新: 2026/09/29 18:11 · 第 1 版

事实要点

MUFG称，该案例建立含投资者分配和费用的影子账簿，并对现金、持仓和交易活动进行每日T+1核对。
流程还包含自动交易状态更新、问题处理及向客户端返回确认。

涉及主体

基金管理人及基金行政服务机构

涉及运营环节

估值与净值：本条只整理公开原文披露的运营流程或明确归因的研究观点，不对机构服务效果作独立背书。

文件信息

文件名称: No More Heavy Lifting - MUFG Investor Services
发布日期: 2025-06-20

原文依据

以下仅保留支持摘要的少量摘录。阅读完整上下文请打开原文。

The Outcome段的影子账簿；发布日期按页面元数据 2025-06-20T16:53:51.000Z 已核对，非案例发生日：shadow books and records system 原文位置 ↗
The Outcome段的核对频率；发布日期按页面元数据 2025-06-20T16:53:51.000Z 已核对，非案例发生日：on a T+1 basis 原文位置 ↗
The Outcome段的异常和确认；发布日期按页面元数据 2025-06-20T16:53:51.000Z 已核对，非案例发生日：automated trade status updates and troubleshooting workflows 原文位置 ↗

同事件来源与版本

MUFG Investor Services · No More Heavy Lifting - MUFG Investor Services（主来源）查看原文 ↗

暂无其他已发布来源或进展。

收录与修订

首次收录：2026/09/29 18:11。本条为历史回填。暂无公开修订说明。