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FUNDHOT · 基金运营资讯

境外基金 · 机构发布

IOSCO整合CIS估值建议，覆盖估值独立性、价格覆盖及错误纠正

IOSCO发布最终CIS估值建议，整合更新2007年对冲基金及2013年CIS估值原则。建议涵盖治理独立性、利益冲突、估值方法、价格覆盖、第三方尽调及定价错误补偿，估值政策至少年度检讨。范围主要为注册获准的公募开放式基金，ETF在内、货币基金除外；其他基金可按当地框架考虑相关良好实践。

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发布机构
International Organization of Securities Commissions
原文发布日期
2026-06-01
基金类别与法域
跨法域／国际标准
运营主题
估值与净值
文件类型与状态
研究
整理更新
2026/10/04 14:32 · 第 1 版

事实要点

  1. IOSCO发布最终CIS估值建议，整合更新2007年对冲基金及2013年CIS估值原则。

涉及主体

公募开放式基金及估值责任实体

涉及运营环节

  • 估值与净值：IOSCO发布最终CIS估值建议，整合更新2007年对冲基金及2013年CIS估值原则。

文件信息

文件名称
FR/03/2026 Recommendations on Valuing Collective Investment Schemes (CIS)
发布日期
2026-06-01

原文依据

以下仅保留支持摘要的少量摘录。阅读完整上下文请打开原文。

  • PDF第4至10页适用范围；第53至54页十三项建议；官方列表明确01 Jun 2026。：The OEF valuation policies and procedures should be reviewed at least annually. 原文位置 ↗

同事件来源与解读

  • International Organization of Securities Commissions · FR/03/2026 Recommendations on Valuing Collective Investment Schemes (CIS)（主来源） 打开原文 ↗

暂无其他已发布来源或进展。

收录与修订

首次收录：2026/10/04 14:32。本条为历史回填。 暂无公开修订说明。