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FUNDHOT · 基金运营资讯

境外基金 · 监管与官方发布

CSSF发布24/856通函反馈，要求差错通报参考监管观察

CSSF于10月5日宣布发布24/856通函反馈报告，汇总2025年净值计算差错、投资规则不合规及其他基金差错的通报经验，并介绍更新后的eDesk表单使用情况。通函覆盖实体在准备和提交通报时应考虑报告中的监管观察；通函原已自2025年1月1日起适用，本次属于反馈报告发布。

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发布机构
Commission de Surveillance du Secteur Financier
原文发布日期
2026-10-05
基金类别与法域
卢森堡
运营主题
估值与净值 · 监管报送与披露
文件类型与状态
新闻
整理更新
2026/10/06 08:13 · 第 1 版

事实要点

  1. CSSF宣布发布基于2025年通知经验的反馈报告，涉及净值计算差错、投资规则不合规及其他UCI差错。
  2. 通函覆盖实体在准备和提交通知时，应考虑反馈报告中的观察。
  3. 第24/856号通函自2025年1月1日起适用，本次公告未将其描述为新生效通函。

涉及主体

CSSF第24/856号通函覆盖的集合投资机构及相关通报实体

涉及运营环节

  • 监管报送与披露：公告要求通函覆盖实体将反馈报告中的监管观察纳入差错通报准备和提交过程。

文件信息

文件名称
Communication on the CSSF Feedback Report – Circular CSSF 24/856
发布日期
2026-10-05

原文依据

以下仅保留支持摘要的少量摘录。阅读完整上下文请打开原文。

  • 公告正文：反馈报告发布；原文发布元数据为2026-10-05：publication of the CSSF Feedback Report 原文位置 ↗
  • 公告末段：通知主体及准备提交时考虑监管观察：All entities within the scope of Circular CSSF 24/856 原文位置 ↗
  • 公告首段：原通函适用起日：1 January 2025 原文位置 ↗

同事件来源与解读

  • Commission de Surveillance du Secteur Financier · Communication on the CSSF Feedback Report – Circular CSSF 24/856 – CSSF（主来源） · 2026-10-05 打开原文 ↗

暂无其他已发布来源或进展。

收录与修订

首次收录：2026/10/06 08:13。按原文日期归档。 暂无公开修订说明。