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国泰海通升级私募证券季报平台，区分穿透数据到齐与未到齐处理
国泰海通介绍私募证券季报平台升级，报告字段由机构直接填列、机构预填后由管理人补充或确认，以及管理人自填三类分工处理；新设自填信息汇总菜单，包含9个页签。其说明下层穿透数据全部到齐后可自动合并并更新报告，未到齐时可由管理人手工触发仅使用已到数据更新。向已建立总对总对接的上层托管外包机构供数须基于管理人授权，其他机构可通过平台手工配置报告发送。附件批量上传时，文件名中的6位备案代码用于匹配产品；平台在报告确认、下载和报送环节提示必填项、穿透合并及下层报告附件异常。上述内容为机构对自身服务与操作流程的说明。
事实要点
- 机构说明新设管理人自填信息汇总菜单，共9个页签；填报模式区分直接填列、预填确认和管理人自填。
- 下层数据到齐后自动合并；未到齐时可手工使用已到数据更新，向已对接机构的总对总发送以管理人授权为基础。
- 批量附件通过文件名的6位备案代码匹配产品，报告关键环节提示缺项、未合并或缺附件异常。
涉及主体
使用国泰海通管理人平台的私募证券基金管理人
涉及运营环节
- 监管报送与披露：机构说明新设管理人自填信息汇总菜单，共9个页签；填报模式区分直接填列、预填确认和管理人自填。
- 监管报送与披露：下层数据到齐后自动合并；未到齐时可手工使用已到数据更新，向已对接机构的总对总发送以管理人授权为基础。
- 监管报送与披露：批量附件通过文件名的6位备案代码匹配产品，报告关键环节提示缺项、未合并或缺附件异常。
文件信息
原文依据
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同事件来源与解读
继续追踪
- 私募基金信息披露 · 连接监管办法、协会细则及已有平台与业务解读；文件阶段和解读归属以各条证据为准。
收录与修订
首次收录：2026/10/10 08:06。按原文日期归档。 暂无公开修订说明。