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中信建投上线私募净值披露报告功能，暂未接入协会直连

中信建投证券托管部称，已在其管理人服务平台上线私募基金净值披露报告功能。文章援引《私募投资基金信息披露实施细则》第五条，说明封闭式私募证券基金至少每季度披露份额净值、累计净值和资产净值；开放式基金封闭期内至少每季度披露，封闭期届满后披露频率不得低于开放频率。其平台可按开放日批量维护代销端净值，生成并导出净值报告、批量用印及设置自动推送；中信建投同时说明该功能暂未接入基金业协会直连报送。平台能力属于中信建投自述，适用范围以其服务和功能为限。文章还列出报告信息定制、导出格式及自动发送配置；这些功能为中信建投的平台说明。

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发布机构: 中信建投证券托管与基金服务
原文发布日期: 2026-09-30（精确时间）
基金类别与法域: 国内通用 · 中国内地
运营主题: 监管报送与披露 · 估值与净值 · 数据与运营科技
文件类型与状态: 研究
整理更新: 2026/10/03 10:56 · 第 1 版

事实要点

文章援引《私募投资基金信息披露实施细则》第五条说明不同基金类型的净值披露频次。
中信建投称其服务平台支持代销端开放日净值维护、净值报告导出、线上用印和订阅推送。
正文明确称该功能暂未接入基金业协会直连报送。

涉及主体

私募基金管理人

涉及运营环节

监管报送与披露：文章援引《私募投资基金信息披露实施细则》第五条说明不同基金类型的净值披露频次。

文件信息

文件名称: 管理人服务平台私募基金净值披露报告功能正式上线！
发布日期: 2026-09-30

原文依据

以下仅保留支持摘要的少量摘录。阅读完整上下文请打开原文。

协会披露规则回顾，第5条：封闭式私募证券基金至少每季度披露一次基金份额净值、份额累计净值和资产净值； 2、开放式私募证券基金在封闭期内，至少每季度披露一次基金份额净值和份额累计净值； 3、开原文位置 ↗
一、代销机构开放日净值披露：管理人可登录管理人服务平台，通过【份额登记】-【产品代销上线管理】菜单，—键批量新增每个开放日净值，高效完成代销机构端净值维护工作。二、投资者净值披露管理人可登录管理人服原文位置 ↗
原文结尾提示：协会直连报送进度：提示：当前私募基金净值披露暂未接入基金业协会直连报送，等基金业协会开通相应功能后，我司将第一时间完成适配支持。原文位置 ↗

同事件来源与解读

中信建投证券托管与基金服务 · 管理人服务平台私募基金净值披露报告功能正式上线！（主来源 · 公众号） · 2026-09-30 打开公众号文章 ↗

暂无其他已发布来源或进展。

收录与修订

首次收录：2026/10/03 10:56。本条为历史回填。暂无公开修订说明。