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国信证券季报平台说明管理人填报与底层基金数据流程
国信证券“鑫管家”称，私募信披新规施行后的首个私募证券基金季度报告报送期到来，其平台上线“私募证券信息披露报告”菜单。文章说明，多数财务指标由基金服务机构依据估值、份额登记及底层产品数据预填；基金运作、策略、估值说明和关联交易说明等由管理人填写或确认，支持模板批量导入。对底层基金策略，平台在收到季报文件时可解析相关字段；穿透投资情况可通过上传底层季报、资产组合模板或授权第三方传输。文章还说明单位净值增长率按分红或扩募节点分段连乘计算，最大回撤按期末往前连续12个月计算并填写正数。上述季报字段和平台能力均为国信证券对其服务的介绍。
事实要点
- 国信证券称，其季报平台将多数财务指标由基金服务机构预填，运作、策略、估值说明及关联交易说明等由管理人填写或确认。
- 文章列出底层季报文件、资产组合模板和授权第三方传输三种底层信息提供方式。
- 文章称最大回撤按报告期末往前连续12个月计算，并以正数填写。
涉及主体
使用国信证券鑫管家平台的私募证券基金管理人
涉及运营环节
- 监管报送与披露：机构说明季报字段按数据来源和填报责任分工，并支持模板批量导入。
- 监管报送与披露：机构说明底层产品资料可通过季报、组合模板或授权传输提供，用于穿透投资栏目。
- 估值与净值：机构说明最大回撤采用期末时点往前连续12个月口径，填写正数。
文件信息
原文依据
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同事件来源与解读
- 国信证券股份有限公司 · 【鑫⋆服务】私募证券投资基金季度报告正式上线，填写分工一文读懂（主来源） 打开原文 ↗
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继续追踪
- 私募基金信息披露 · 连接监管办法、协会细则及已有平台与业务解读；文件阶段和解读归属以各条证据为准。
收录与修订
首次收录：2026/10/17 07:57。按原文日期归档。 暂无公开修订说明。