2026-11-12Ogier专业解读含公众号
Ogier解读根西岛保护单元有限合伙立法提案
Ogier介绍根西岛拟议的保护单元有限合伙（PCLP）立法。按其解读，该结构拟允许一个有限合伙设立资产与负债依法隔离的多个单元，既有非单元有限合伙也拟可转换；潜在用途包括多策略基金、共同投资及管理账户。文章称法案仍待根西岛议会批准，并预计未来数月生效，具体时间及最终条款以正式立法为准。
收录 2026-11-13
同业实践FUNDHOT · 基金运营资讯
跨法域／国际标准
跨法域／国际标准的已发布资讯。筛选条件可组合，页面链接可复制。
筛选资讯 范围、主题、来源与日期
我的关注条件 保存常用筛选组合
保存在当前浏览器；不同设备不会自动同步。
快捷筛选
已预生成 85 条目录，正在加载历史范围…
2026-11-12 · 星期四 · 1 条（点击折叠）
2026-11-11 · 星期三 · 1 条（点击折叠）
2026-11-11International Auditing and Assurance Standards Board机构发布含公众号
IAASB发布审计与鉴证AI工具质量管理首份指南
国际审计与鉴证准则理事会发布AI技术工具质量管理四部分指南的导论与第一部分，介绍工具生命周期、事务所和项目层面的质量管理职责及质量风险识别。后续部分计划覆盖部署前管理、项目使用监督，以及部署后的监测与整改。机构明确指南不具权威性，也不新增要求，旨在支持现有质量管理和审计准则的应用。
收录 2026-11-12
同业实践2026-11-10 · 星期二 · 3 条（点击折叠）
2026-11-10International Private Equity Valuation Guidelines Board行业组织含公众号
IPEV发布合同限制对私募投资公允价值影响的问答
IPEV估值准则委员会发布问答，讨论美国FASB 2026年修订后，合同转让限制在私募投资公允价值计量中的处理。问答强调估值应考虑市场参与者视角，判断相关限制是否影响价格；美国新修订要求反映合同限制，适用于2027年12月15日之后开始的报告期，国际财务报告准则仍按市场参与者定价假设计量。该问答是行业估值指引，并非新的基金监管义务。
收录 2026-11-11
常见问题2026-11-10SS&C Technologies机构发布含公众号
SS&C调查披露私募信贷估值与数据收集频率
SS&C介绍其与Private Equity Wire对110名私募市场管理人的调查。受访者中，53%表示按月标记组合估值，79%使用AI收集和分析数据，40%将数据收集列为首要运营挑战。文章将贷款层面数据、持续组合监测和透明报告视为私募信贷运营重点；这些数字与判断均属于服务商调查及其解读，不代表全行业或监管要求。
收录 2026-11-11
研究2026-11-10The TRADE行业新闻含公众号
道富与摩根士丹利打通买方外汇交易中途分析
The TRADE报道，道富将LINK平台与摩根士丹利Matrix连接，使符合条件的买方外汇交易客户可在现有工作流中使用交易中途的交易成本分析和算法控制。报道指相关功能适用于经FX Connect执行的交易，并提供交易活动实时可视性；客户通过双方建设的连接与单点登录访问。上述是两家机构的产品集成和服务范围，不代表所有买方交易均已接入。
收录 2026-11-10
新闻2026-11-09 · 星期一 · 1 条（点击折叠）
2026-11-09SS&C Technologies机构发布含公众号
SS&C介绍固定收益估值报价源的分层比较方法
SS&C在11月9日文章中介绍其固定收益估值供应商比较研究：以机构成交价与供应商报价的平均绝对差衡量贴近程度，同时衡量覆盖证券的比例。机构称研究比较了七家供应商、34类工具及约40万笔2025年第四季度机构交易，发现流动性较低和结构化品种的报价分歧更明显。文章主张按工具类别结合价格贴近度与覆盖率选用报价源；这些是服务商研究与方法陈述。
收录 2026-11-10
研究2026-10-22 · 星期四 · 1 条（点击折叠）
2026-10-22Citco机构发布含公众号
Citco样本中三季度对冲基金加权平均回报为负0.7%
Citco发布2026年第三季度对冲基金报告称，其管理服务覆盖的基金加权平均回报为负0.7%，其中53%的基金取得正回报。报告页面还称该季度资金净流入360亿美元，低于第二季度的391亿美元。这些数字只代表Citco所覆盖基金及该报告口径，不能推作整个对冲基金市场表现。
收录 2026-10-23
统计2026-10-21 · 星期三 · 1 条（点击折叠）
2026-10-21Ogier专业解读含公众号
Ogier解读根西基金代币化指引：链上登记可用，治理责任仍由基金承担
Ogier解读根西金融服务委员会的代币化指引称，已授权或注册基金的份额可用分布式账本表示，链上登记在可读形式重现的条件下无须另设平行线下名册。其文章同时指出，指定管理人及基金治理层仍负责现行基金和反洗钱义务，需控制错误登记、系统中断及第三方技术风险。以上为专业解读，原文未显示新指引的正式发布日期。
收录 2026-10-22
同业实践2026-10-20 · 星期二 · 1 条（点击折叠）
2026-10-20Citco机构发布含公众号
Citco描述运营型地产基金的物业数据与基金账目核对环节
Citco在机构文章中描述运营型地产投资的基金管理难点：不同资产的经营指标、现金流和费用结构需进入基金报告，物业管理人与物业会计数据须同基金层账目核对。文章指出资料交接不畅可能影响业绩披露及时性，并介绍其外包服务；这些运营风险及服务能力均为Citco自身表述，原文未提供独立效果验证。
收录 2026-10-21
同业实践2026-10-14 · 星期三 · 1 条（点击折叠）
2026-10-14The TRADE行业新闻含公众号
The TRADE报道AI数据授权报价分化，交付模式更换带来成本与技术锁定问题
The TRADE援引研究报告称，厂商2026年方案中单列AI收费为3万至100万美元，定价尚无统一做法。报道还称指数产品虽给出平均34%折扣，费用仍同比增长近20%。Ninety One数据负责人称，旧产品被替换可能让客户被动进入更贵模式；本条保留媒体及机构归属，不将方案报价当作全部客户实际支出。
收录 2026-10-15
新闻2026-10-08 · 星期四 · 3 条（点击折叠）
2026-10-08Apex Group机构发布含公众号
Apex说明基金行政业务迁移中的服务责任及技术、数据分工
Apex以承接Mercer新西兰基金行政业务为背景，说明行政服务迁移既涉及员工和机构知识转移，也涉及数据、平台和系统整合。其自述分工为Apex负责行政、客户服务及运营交付，Novigi负责技术、数据、迁移及系统整合；行政管理人仍对最终服务负责。
收录 2026-10-09
同业实践2026-10-08The TRADE行业新闻含公众号
The TRADE报道BAM接入Gemini，称专有交易数据保留在私有云
The TRADE报道，Balyasny Asset Management与Google Cloud合作，将Gemini接入自建研究平台；BAMAgent等应用协调模型处理超过80个内部数据库及市场数据源，综合财务研究、业绩文字稿及实时数据。报道援引双方说明，专有交易数据及策略通过严格隔离保留在私有云。
收录 2026-10-09
新闻2026-10-08International Auditing and Assurance Standards Board机构发布含公众号
IAASB推出交互式技术目录，支持主题筛选及标准制定项目关联
IAASB推出技术目录的交互式数字版本，补充每半年发布的PDF版。新格式支持主题排序和筛选、仪表板概览及相关标准制定项目关联；当前第三版纳入五个新技术与鉴证主题，包括加密资产、网络安全威胁和新型鉴证业务。目录作为技术监测资源更新，不代表发布新的审计强制标准。
收录 2026-10-09
新闻2026-10-06 · 星期二 · 1 条（点击折叠）
2026-10-06The TRADE行业新闻含公众号
The TRADE报道Liquidnet定向大宗邀请，每次邀请由实时客户订单支持
The TRADE10月6日报道，Liquidnet推出SuperBlock定向邀请功能，让买方交易员向选定交易对手传达交易意向，寻找自然流动性。每次邀请均由Liquidnet中的实时客户订单支持；降低市场冲击、交易成本和信息泄露属于报道所述设计目标及机构主张，原文没有提供这些效果的量化验证。
收录 2026-10-07
新闻2026-10-05 · 星期一 · 1 条（点击折叠）
2026-10-05International Auditing and Assurance Standards Board机构发布含公众号
IAASB更新技术质量管理指南计划，审计证据咨询12月15日截止
IAASB在10月5日电子简报中说明，技术质量管理指南系列用于支持质量管理准则应用于AI工具，属于非权威性指南；第一份“共同概念基础”预计11月发布，仍须10月28日会议批准。简报同时重申ISA330、500和520修订建议的公众意见截止日为12月15日，相关建议尚处咨询阶段。
收录 2026-10-06
新闻2026-10-02 · 星期五 · 1 条（点击折叠）
2026-10-02SS&C Technologies机构发布含公众号
SS&C讨论零售另类基金的赎回队列、NAV周期与TA数据衔接
SS&C文章认为，另类基金面向零售投资者时，运营变化不限于采用新产品载体：常青及半流动性模式涉及赎回队列、较短NAV周期和流动性机制，行政管理与TA需更紧密衔接持仓数据。文章还讨论不同分销市场及API、标准数据馈送；这些是服务商提出的运营方法，不代表统一监管要求或已验证效果。
收录 2026-10-03
同业实践2026-10-01 · 星期四 · 6 条（点击折叠）
2026-10-01SS&C Technologies机构发布含公众号
SS&C讨论多管理人平台外包，强调统一数据与运营透明度
SS&C讨论多管理人对冲基金平台的运营外包，列举对账、资金、抵押品、结算、监管及税务报送等职能，并指出旧有分散系统影响整合效果。文章强调建立统一数据来源和协调数据流，以支撑投资者透明度与报告要求。原文精确时间为9月30日UTC晚间，按北京时间归入10月1日收录期。
收录 2026-10-04
同业实践2026-10-01SS&C Technologies机构发布含公众号
SS&C讨论私人市场零售化运营，聚焦申赎规模、报送及投资者服务
SS&C讨论私人市场向零售投资者扩展后的运营要求，指出半流动性常青基金的赎回需求与资产流动性可能不匹配，投资者沟通也需更清楚解释底层资产。文章聚焦大量小额申购、频繁报告和投资者层级服务所需的会计处理与自动化基础能力；内容属于机构实践讨论，并未宣布统一的新监管义务。
收录 2026-10-04
同业实践2026-10-01Apex Group机构发布含公众号
Apex调查称私募信贷AI自动估值使用率为4%
Apex于10月1日文章披露，对105名高级私募信贷从业者的调查中，4%使用AI自动估值模型，36%用AI提取信贷协议或财务资料，45%采用人工参与的混合方法。61%称有正式AI伦理政策，17%将估值和定价系统列为未来三年AI技术投入领域。本条保留服务商调查属性，不据相关性证明政策或AI改善估值准确性的因果效果。
收录 2026-10-02
研究2026-10-01Apex Group机构发布含公众号
Apex披露RWA验证、行政管理与分销的整合方案
Apex于10月1日宣布与droppRWA及Tokeny相关能力协作开发Unified Trust Stack：droppRWA提供底层资产验证，Apex衔接结构设立、行政管理与投资者服务，Tokeny支持数字证券分销。机构称沙特为初始市场，并计划探索现金与证券交收连接。方案仍在技术整合阶段，所述功能属于机构自述，不代表已完成交收上线或独立效果验证。
收录 2026-10-02
同业实践2026-10-01International Auditing and Assurance Standards Board机构发布含公众号
IAASB发布2026版手册，列明12月实施标准
IAASB于10月1日宣布发布2026版国际质量管理、审计、审阅、可持续性及其他鉴证手册，共分五卷。公告列明修订ISA 240、ISA 570及ISSA 5000等将于2026年12月生效，并提供PDF访问及印刷订购入口。本条报道手册版本和公告所列月份，不将其等同于各法域已采纳的法定义务，也不推断未读取各卷的条款细节。
收录 2026-10-02
新闻2026-10-01SS&C Technologies机构发布含公众号
SS&C讨论对冲基金统一账簿数据与服务商迁移控制
SS&C文章讨论对冲基金运营技术基础，列举投资与会计账簿IBOR/ABOR、投资者服务及多币种订单系统，并将系统化上线和数据迁移方法列为服务商选择要素。配套多管理人文章涉及对账、资金、抵押品及交收外包和统一数据源。内容属于机构提出的运营做法，未把外包效果写成已验证结论。
收录 2026-10-01
同业实践2026-09-30 · 星期三 · 1 条（点击折叠）
2026-09-30Citco机构发布含公众号
Citco介绍基金中基金更换服务商的五阶段迁移治理
Citco9月30日文章介绍基金中基金更换行政管理、托管或贷款服务商时的数据迁移与系统兼容问题，并列出发现、深入分析、方案反思、启动及实施五阶段。其方案涉及沟通框架、联合指导委员会、服务等级协议、里程碑、测试及分阶段上线；这属于机构自述的运营方法，不是统一监管义务或经独立验证的效果。
收录 2026-10-01
同业实践2026-09-29 · 星期二 · 1 条（点击折叠）
2026-09-29SS&C Technologies机构发布含公众号
SS&C讨论房地产投资管理中的物业会计监督
文章称，房地产投资管理人扩张后，物业会计监督、例外报告、重要性判断和标准化复核容易形成瓶颈；正文讨论以文档化工作流和例外管理扩大控制范围，内容聚焦房地产基金及资产运营团队的会计监督。
收录 2026-09-29
同业实践2026-09-28 · 星期一 · 1 条（点击折叠）
2026-09-28SS&C Technologies机构发布含公众号
SS&C与Hedgeweek调查对冲基金2026年技术投入重点
调查文章称，2026年对冲基金技术预算主要投向AI/机器学习、交易组合与数据基础设施；不同规模管理人增加预算的比例不同，私募信贷等策略扩展也伴随技术和运营挑战。
收录 2026-09-29
统计2026-09-25 · 星期五 · 2 条（点击折叠）
2026-09-25Ogier专业解读含公众号
Ogier介绍英国REIT与Jersey持有结构的税务和治理特征
Ogier简报介绍英国REIT的租金利润分配、税务居民与上市要求，并讨论Jersey公司在分配灵活性、TISE挂牌和英国房地产退出印花税方面的结构特征；原文保留条件和限制。
收录 2026-09-29
研究2026-09-25SS&C Technologies机构发布含公众号
SS&C讨论另类管理人管理公司会计与费用分摊
文章称，另类管理人的管理公司会计常被忽视，GP权益、费用分摊、薪酬、期末结账和报告在收购或扩张时会受到更高审视；正文强调流程、控制和文档化，重点是管理公司而非单只基金账簿。
收录 2026-09-29
同业实践2026-09-24 · 星期四 · 3 条（点击折叠）
2026-09-24BNY机构发布含公众号
BNY报告介绍活跃第二托管安排与AI数字员工权限监督
BNY在托管报告中介绍，其在多个市场维持活跃第二托管人、证券及现金账户、系统连接和运营流程，以支持主服务商或路径中断后的迁移。报告称AI数字员工具有限定角色、唯一身份、受监督权限和直接人工管理。上述为BNY对自身运营体系的说明，未作为普遍监管要求或独立验证的效果。
收录 2026-09-30
同业实践2026-09-24Citco机构发布含公众号
Citco讨论私募信贷与银团贷款交割的运营压力
Citco文章称，私募信贷和银团贷款交割涉及文件审阅、评论、资金与结算协调；定制化信贷文件和交易量增长会放大人工处理压力，文章讨论了尽调、监督和结算团队的运营安排。
收录 2026-09-29
研究2026-09-24Apex Group机构发布含公众号
Apex讨论私募信贷代币化份额的转让、登记与结算流程
Apex Group的9月24日文章称，代币化份额可支持投资者在符合基金条款和适用规则时向合资格买方转让，而无需基金赎回份额或出售贷款资产；但转让技术本身不保证买方、NAV定价或可接受价格。文章还讨论份额登记与基金记录、估值、管理和报告的衔接，以及钱包安全、交易审批和现金结算等流程设计。
收录 2026-09-29
研究含公众号