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中信建投证券股份有限公司
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2026-10-11 · 星期日 · 1 条（点击折叠）
2026-10-11中信建投证券股份有限公司机构发布公众号
中信建投证券托管部称，其管理人服务平台已上线私募证券产品季报功能，用于新规下的季度信息披露。机构介绍的流程包括完成季度末估值、维护并联系下层标的授权、编制季报、由管理人确认后向投资者披露；存在底层产品时，维护授权是平台穿透披露流程的一环。机构提示，管理人应协调底层标的运营外包或托管机构向其信披专用邮箱提供数据，并可在平台维护底层产品策略、管理人名称和编码等字段。若无法取得底层投资数据，平台允许选择强制生成报告，届时不穿透下层投资标的。文章另称平台支持管理人电子用印和基金业协会直连报送。以上为中信建投对其平台功能和服务流程的说明。
收录 2026-10-17
同业实践国内基金 · 私募证券投资基金监管报送与披露 · 数据与运营科技 · 估值与净值
2026-09-30 · 星期三 · 1 条（点击折叠）
2026-09-30中信建投证券托管与基金服务机构发布公众号
中信建投证券托管部称，已在其管理人服务平台上线私募基金净值披露报告功能。文章援引《私募投资基金信息披露实施细则》第五条，说明封闭式私募证券基金至少每季度披露份额净值、累计净值和资产净值；开放式基金封闭期内至少每季度披露，封闭期届满后披露频率不得低于开放频率。其平台可按开放日批量维护代销端净值，生成并导出净值报告、批量用印及设置自动推送；中信建投同时说明该功能暂未接入基金业协会直连报送。平台能力属于中信建投自述，适用范围以其服务和功能为限。文章还列出报告信息定制、导出格式及自动发送配置；这些功能为中信建投的平台说明。
收录 2026-10-03
研究国内基金 · 国内通用监管报送与披露 · 估值与净值 · 数据与运营科技历史回填
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