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招商证券托管外包在资管产品增值税试点填报指引中说明，试行版申报表只供纳入试点名单的纳税人使用，其他纳税人仍沿用原表。管理人先在新增的业务信息表选择实际涉及的业务标签，系统才展示相应附表；文章列举免税项目、扣除项目、未开票销售和简易计税四类标签。资管产品运营涉及的未开票收入、金融商品转让差额扣除和简易计税，改在附列资料（一）的三个二级明细表填报，再由系统汇总到主表。文章建议依次核对标签、明细附表、减免税及附加税费与主表；同时提醒资管产品简易计税业务不填进项附表，管理人自营一般计税业务另行处理。上述流程是招商证券依据试点指南整理的实务说明，具体申报仍以主管税务机关口径为准。
收录 2026-11-07
同业实践招商证券托管外包公众号称，其净值报告自动上报功能已上线，管理人可维护协会信披备份系统专用直连账号、设置产品披露频率，并按估值日配置延迟报送天数；估值确认晚于计划报送日时，系统在确认后补报。该功能属于招商证券平台服务。文章提醒同产品同日接口只允许上报一次，成功后若发生返账，不能经直连接口重报，需通过协会官网手动补报；自动记录与手工补报记录的查询入口不同。该服务还保留手工下载后自行上报、勾选报告直连快捷上报两种方式；管理人可在净值披露查询中查看全部报送状态和关联任务详情，一次性报送及补报记录页面仅展示手工报送记录。文章称协会目前提供单产品单日报送模板，暂无净值序列模板；披露频率按向投资者披露净值的频率设置。
收录 2026-10-24
同业实践招商证券说明管理人服务平台已上线新规信披季报功能，全部字段分为管理人填写、招商预填后由管理人确认、招商提供无需管理人填报三类模块，其中管理人填写部分支持EXCEL模板批量导入。其将填报时序分为财务数据就绪前和就绪后：基本情况、业绩比较基准、估值相关情况、标的策略，以及主要投资风险和策略运行等文字字段可先行录入；高集中度持仓的后续拟处理方式、流动性受限情况说明和关联交易说明，待财务数据就绪后补充。平台预填信息由管理人逐项确认。以上为机构介绍的当前服务方案，原文说明条件变化时可调整，平台提供预填数据后仍保留管理人逐项确认环节。
收录 2026-10-10
同业实践招商证券托管部的第三期信披问答文章列出季报字段口径：场外衍生品挂钩标的类别及境外资产信息以交易对手方估值报告为数据来源；收益互换在高集中度表中的规模按合约挂钩标的占用保证金确定。文章还称，季末超限资产若在其后20个交易日内完成调整，可不披露相应集中持仓；流动性受限资产范围含到期日超过10个交易日的逆回购和定期存款等。关联交易部分将相关资管产品分红再投视作申购，并说明母子基金投资金额与期末余额的汇总口径。上述是招商证券托管部根据规则和行业资料整理的操作口径，原文声明不构成管理人业务建议。相关口径来自机构解答，并非监管部门逐项答复。
收录 2026-10-03
研究招商证券托管部发布的准备清单围绕私募证券基金季度报告中的“基金穿透投资情况”，涵盖底层资产数据发送、FOF持仓、汇总计算、90%以上投向本管理人单只基金的披露情形、多层嵌套和跨境资产数据等。文章称，默认汇总计算采用份额占比法，并举例说明直接投资与底层基金持仓的计算关系；若上层托管服务机构需要底层资产数据，文章介绍了授权及数据对接安排。清单引用《私募投资基金信息披露监督管理办法》及配套模板，并说明其由招商证券托管部根据公开规则整理，不构成法律或合规意见。对于个别底层长期无法取得数据、复杂跨层穿透及跨境资产等场景，文章亦分别说明处理口径和对接安排。
收录 2026-10-03
研究