FUNDHOT · 基金运营资讯
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IPEV估值准则委员会发布问答，讨论美国FASB 2026年修订后，合同转让限制在私募投资公允价值计量中的处理。问答强调估值应考虑市场参与者视角，判断相关限制是否影响价格；美国新修订要求反映合同限制，适用于2027年12月15日之后开始的报告期，国际财务报告准则仍按市场参与者定价假设计量。该问答是行业估值指引，并非新的基金监管义务。
收录 2026-11-11
常见问题中国证监会发布《私募投资母基金管理规定》征求意见稿，共23条。公告称草案拟细化母基金认定与分类、分散投资及投资层级豁免，并提出管理人持续性、主动管理、投后跟踪、穿透管理、基金托管和关联交易等要求。上述安排仍处征求意见阶段，公告未列具体反馈截止日；附件条文细节不在本条概述范围。
收录 2026-10-24 · 实质修订 2026-10-31（第2版）
咨询招商证券托管外包公众号称，其净值报告自动上报功能已上线，管理人可维护协会信披备份系统专用直连账号、设置产品披露频率，并按估值日配置延迟报送天数；估值确认晚于计划报送日时，系统在确认后补报。该功能属于招商证券平台服务。文章提醒同产品同日接口只允许上报一次，成功后若发生返账，不能经直连接口重报，需通过协会官网手动补报；自动记录与手工补报记录的查询入口不同。该服务还保留手工下载后自行上报、勾选报告直连快捷上报两种方式；管理人可在净值披露查询中查看全部报送状态和关联任务详情，一次性报送及补报记录页面仅展示手工报送记录。文章称协会目前提供单产品单日报送模板，暂无净值序列模板；披露频率按向投资者披露净值的频率设置。
收录 2026-10-24
同业实践中国证券投资基金业协会就八项基金估值自律规则修订征求意见，附件所列草案涵盖停牌股票、黄金ETF、港股通、资管产品投资、受限证券、信用衍生品、固定收益及私募非上市股权估值。协会要求机构于10月30日前提交意见，并同时征询公平竞争与中小投资者保护事项；目前均为征求意见稿。
收录 2026-10-23 · 实质修订 2026-10-31（第3版）
咨询证监会主席在10月19日论坛演讲中表示，将筹建基金业运行监测中心，拟承担私募基金份额登记、公私募信息收集和风险监测等职责；同日将同意首批18只主动ETF注册。筹建事项及配套流程仍待后续公布，演讲未提出基金管理人当前新增的报送字段或办理期限。
收录 2026-10-20
新闻证券时报报道宁波出台私募基金高质量发展若干措施，共17项举措，文中列示10月23日起施行。报道涉及登记备案、综合研判会商、分类分级监管与风险线索共享，区分政府投资基金及国企基金功能；退出环节提出探索简化国有基金项目退出和优化份额转让、定价流程。本条保留媒体报道及宁波范围，不将探索事项写成已经完成的流程改革。
收录 2026-10-12
新闻中泰证券10月基金运营日历列示五类事项及适用对象：9月量化私募运行报表参考截止日为10月14日，规模以上证券类管理人运行报表为10月21日，两项均面向收到协会通知的管理人，规模报表按协会50亿元及以上名单出具。按月申报一般纳税人的增值税参考日期为10月26日，地区差异及延期以当地税务机关规定为准。私募证券基金三季度季报和证券、股权等私募产品三季度信息更新参考日期均为10月31日，分别对应信披备份与资产管理业务综合报送平台。机构说明季度报告和更新表可在季初8至10个工作日下载；日历日期仅供参考，实际以官方系统通知为准。
收录 2026-10-10
同业实践中国证券投资基金业协会9月24日发布2026年8月私募基金月报：截至8月底，存续管理人18,452家，管理基金145,219只、规模25.75万亿元；当月新备案1,890只、规模724.02亿元，另按证券、股权和创投类别列示备案数据。
收录 2026-09-29
统计证监会于9月4日就《私募投资基金募集监督管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。稿件共七章四十五条，拟细化合格投资者认定和穿透监管、募集文件与风险揭示、募集结算专用账户及监督机制；证监会表示将研究反馈后按程序修改发布。
收录 2026-09-29 · 实质修订 2026-10-03（第3版）
咨询中基协8月20日公布2026年第二季度私募基金管理人会员信用信息报告通知，正文明确8月19日起可在资产管理业务综合报送平台查阅本机构报告。报告提供给二季度前成为会员的管理人。对报告结果有疑问的，会员可在收到报告之日起一个月内提出书面查询申请。
收录 2026-10-04
通函证监会答问将国办私募基金指导意见定位为“1+N+X”制度体系的纲领性文件，说明源头端将发挥企业登记前综合研判与协会登记备案双重把关作用，持续监管强调穿透监管和分类分级监管，并将补齐信息披露、资金募集、托管等规则短板；同时部署风险处置、国资基金管理及行业规范发展。证监会表示将制定三年行动方案。
收录 2026-10-04
常见问题证监会6月26日披露，玖瀛资产、腾创投资及责任人员利用私募基金向关联主体输送利益并报送虚假信息。深圳证监局对两机构罚没逾5,800万元，对三名责任人员罚款逾100万元，并对实控人采取五年市场禁入和禁止交易措施。协会将按程序注销登记，涉嫌犯罪线索依法移送。
收录 2026-10-04
新闻外汇局6月17日刊载上海离岸金融行动方案，提出浦东试点以主体限定、账户隔离等机制提供境外金融服务，并要求试点业务履行国际收支申报及金融账户涉税尽调报送。首批业务包括离岸贸易、自贸离岸债和财资运营；离岸资管、家族信托等列为条件成熟后探索方向，具体类别仍需主管部门细则。
收录 2026-10-04
通函中基协6月5日正式发布私募投资基金信息披露实施细则及重要内容模板，经协会理事会审议通过，明确9月1日起施行。公告依据基金法、私募基金条例和信披监管办法，列示细则、模板及起草说明。该发布是正式稿进展，须与3月征求意见稿区分，公开通知确认两份文件的发布时间和施行安排。
收录 2026-10-04
规则证监会6月5日公开国办私募基金指导意见，文件落款6月3日。意见部署准入会商、差异化监管与风险集中监测，收集管理人、托管和服务机构报送信息并穿透分析；同时培育规范托管、审计、估值核算等中介服务，强化资金安全与信披监督制约。文件还提出补齐募集及强制托管规则。
收录 2026-10-04
规则中国人民银行等八部门4月公布《金融产品网络营销管理办法》，自2026年9月30日起施行。办法覆盖金融机构网络营销及受托第三方平台服务，要求营销在许可范围内开展，并对公众号、直播、短视频、算法推荐及平台合作设置规范；金融机构须评估并持续管理合作平台，第三方平台不得介入签约、资金划转和适当性测评等销售环节。
收录 2026-10-04
规则人民银行与外汇局发布境内非金融企业境外放款管理办法，4月20日起实施。放款人与借款人须有规定的股权联系，资金来自自有资金，不得使用个人资金或债务融资。办法实行本外币一体化余额管理，要求放款前登记、专用账户收付；已登记未汇出额度两年后失效，同笔放款原则上最多展期一次。
收录 2026-10-04
规则中基协3月13日公开征求私募投资基金信息披露实施细则及重要内容模板意见，反馈截止3月27日。公告同时说明，将根据意见完善规则后发布并改造基金信息披露备份系统，上线时间另行通知。该条记录历史咨询阶段，保留网页发布日期与3月10日正文落款的区别，不将咨询文本视为正式规则。
收录 2026-10-04
咨询证监会2月27日说明私募基金信息披露监管办法已发布，明确9月1日起施行。发布说明覆盖管理人、托管人及受托销售机构的信披职责，要求建立管理制度，规范定期、临时及清算报告，并列明预测收益、保证本金等禁止行为。托管人须履行相关信息披露和私募证券基金财务信息复核职责。
收录 2026-10-04
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