2025-09 基金运营月报

本期按原文发布日期归档，统计窗口为 2025-09-01 至 2025-09-30，共引用 2 条资讯。

本期为历史补编，资料日期落在 2025-09-10 至 2025-09-10；只代表本次找到并通过审核的资料，未连续覆盖整个周期。

境内基金

本期未收录符合标准的新资讯；未收录不代表没有变化，覆盖限制见本报告覆盖说明。

境外基金

交易、托管与流动性

• MUFG公开案例介绍基金外币应收款转换与对冲流程：MUFG称，其系统自动读取外汇订单文件，执行交易并输出交易后报告。案例流程衔接非基础货币到账、货币转换、对冲头寸调整和现金掉期，替代逐笔人工发出外汇指令。

TA与投资者服务

• MUFG公开案例介绍永续基金份额、费用与TA运营衔接：MUFG称，案例运营安排涵盖在线认购、自动化费用计算、投资者分配与均衡化。文中说明该安排与过户代理平台连接，并支持份额定价、赎回、流动性及定制报告。