2026-08 基金运营月报

本期按原文发布日期归档，统计窗口为 2026-08-01 至 2026-08-31，收录 4 条有明确发布日期的动态。

首轮集中回看从 2026-08-30 开始。本期在该日期前的内容均为另行找到的历史资料；缺少记录的日期不表示行业没有变化。

治理与监管报送

本期在设立与治理主题收录 1 条，按发布日期列示具体变化与资料。

• MUFG讨论半流动基金的法律条款、侧袋条件与慢付安排：文章称，半流动基金的投资者份额、侧函、费用、定价、赎回和报告条款会增加会计与服务复杂度。文章举例说明，侧函可能要求不同银行账户、货币报告、费用或赎回安排，需在系统中跟踪。

交易、托管与流动性

本期在托管与清算主题收录 2 条，按发布日期列示具体变化与资料。

• 中债公布7月境外机构托管结算数据，分列全球通与债券通渠道：7月末境外机构在中央结算公司托管债券2.77万亿元，7月交易结算总量2.70万亿元。报告分全球通与债券通披露托管量和现券、回购交易结算量。

• 中央结算公司披露企业类自贸离岸债完成交割，提供登记托管结算支持：中央结算公司称，上海电气境外子公司的自贸离岸债于8月19日完成交割，为首单企业类和首单港交所挂牌项目。公司在该市场提供登记、托管、结算一体化基础设施服务。

数据系统与同业实践

本期在行业与同业实践主题收录 1 条，按发布日期列示具体变化与资料。

• MUFG梳理私募市场结构变化带来的运营准备要求：文章称，半流动或永续基金要求持续处理申购、赎回、流动性计划、估值、报告和投资者沟通。文章将赎回门控、延迟赎回和慢付机制列为应对流动性事件、保护投资者和维护组合完整性的工具。

覆盖说明

本次整理覆盖2026-08-06至2026-08-31，53个启用源中49个完整成功、4个部分失败；历史期间不代表每日均已运行。 本次来源状态反映2026-09-29这次采集的结果，不代表过去每天均有运行记录。部分来源仍有提取失败，本文不作全市场无遗漏声明。统计数据按资讯网页发布日期归期，数据所属月、事件发生日和未来生效日分别保留在条目中。