2025-06 基金运营月报

本期按原文发布日期归档，统计窗口为 2025-06-01 至 2025-06-30，收录 1 条有明确发布日期的动态。

本期为历史补编，资料日期落在 2025-06-21 至 2025-06-21；只代表本次找到并通过审核的资料，未连续覆盖整个周期。

估值、会计与税务

本期在估值与净值主题收录 1 条，按发布日期列示具体变化与资料。

• MUFG公开案例介绍影子账簿与每日T+1净值对账：MUFG称，该案例建立含投资者分配和费用的影子账簿，并对现金、持仓和交易活动进行每日T+1核对。流程还包含自动交易状态更新、问题处理及向客户端返回确认。

覆盖说明

历史补编，仅汇总本次实际读到的2025-06-21至2025-06-21资料；该区间未进行连续每日采集。 本次来源状态反映2026-09-29这次采集的结果，不代表过去每天均有运行记录。部分来源仍有提取失败，本文不作全市场无遗漏声明。统计数据按资讯网页发布日期归期，数据所属月、事件发生日和未来生效日分别保留在条目中。