2026-07 基金运营月报

本期按原文发布日期归档，统计窗口为 2026-07-01 至 2026-07-31，收录 3 条有明确发布日期的动态。

本期为历史补编，资料日期落在 2026-07-13 至 2026-07-25；只代表本次找到并通过审核的资料，未连续覆盖整个周期。

治理与监管报送

本期在监管报送与披露主题收录 1 条，按发布日期列示具体变化与资料。

• 中央结算公司发布生物多样性金融环境效益披露企业标准：中央结算公司于7月7日发布Q/CCDC 00018—2026企业标准，官网动态发表于7月13日。标准明确生物多样性金融环境效益披露的指标、编码及口径，并列明发行、估值和担保品管理等应用场景。

交易、托管与流动性

本期在托管与清算主题收录 1 条，按发布日期列示具体变化与资料。

• 中央结算公司披露自贸离岸债数字发行测试案例，涉及信托与担保品处置：机构介绍称，该测试案例于7月24日公开宣告司法意见，讨论数字化发行、信托架构、投资者保护及担保品处置。中央结算公司称，其区块链数字债券簿记发行系统和担保品处置机制为案例提供业务验证支持。

数据系统与同业实践

本期在数据与运营科技主题收录 1 条，按发布日期列示具体变化与资料。

• MUFG公开案例介绍LP非结构化数据与估值处理流程：MUFG称，其案例将LP组合数据提取、验证与缴款、分配及估值会计衔接，并设置价格变动检查和例外处理。案例中的每日交易及价格文件直接交付全球托管人，用于NAV计算与报告。

覆盖说明

历史补编，仅汇总本次实际读到的2026-07-13至2026-07-25资料；该区间未进行连续每日采集。 本次来源状态反映2026-09-29这次采集的结果，不代表过去每天均有运行记录。部分来源仍有提取失败，本文不作全市场无遗漏声明。统计数据按资讯网页发布日期归期，数据所属月、事件发生日和未来生效日分别保留在条目中。