2026-06 基金运营月报

本期按原文发布日期归档，统计窗口为 2026-06-01 至 2026-06-30，收录 3 条有明确发布日期的动态。

本期为历史补编，资料日期落在 2026-06-10 至 2026-06-25；只代表本次找到并通过审核的资料，未连续覆盖整个周期。

估值、会计与税务

本期在会计与费用主题收录 2 条，按发布日期列示具体变化与资料。

• MUFG公开案例介绍对冲基金行政管理人转换与历史数据迁移：MUFG称，转换项目包含历史数据映射、投资者分配系统接入和NAV及定制报告流程。案例披露与原行政管理人并行运行一个月，并通过AML/KYC团队协调投资者沟通。

• MUFG公开案例介绍私募股权基金历史账簿与行政管理人转换：MUFG称，转换涉及历史数据映射、投资者分配、费用模型和业绩报告，并与原行政管理人并行运行三个月。案例将多载体的穿透报告、瀑布计算和主从基金及SPV层级的均衡化纳入转换流程。

交易、托管与流动性

本期在流动性管理主题收录 1 条，按发布日期列示具体变化与资料。

• MUFG概述半流动基金申赎、均衡化与费用计算的行政运营：文章称，半流动基金持续募集并在预设赎回窗口提供流动性，要求持续的流动性和投资者服务运营。文章列出NAV、业绩费结晶、均衡化、单位化、侧函、瀑布、支付结算和TA等行政工作。

覆盖说明

历史补编，仅汇总本次实际读到的2026-06-10至2026-06-25资料；该区间未进行连续每日采集。 本次来源状态反映2026-09-29这次采集的结果，不代表过去每天均有运行记录。部分来源仍有提取失败，本文不作全市场无遗漏声明。统计数据按资讯网页发布日期归期，数据所属月、事件发生日和未来生效日分别保留在条目中。