2026年第26周基金运营周报

本期按原文发布日期归档，统计窗口为 2026-06-22 至 2026-06-28，共引用 6 条资讯。

本期为历史补编，资料日期落在 2026-06-25 至 2026-06-25；只代表本次找到并通过审核的资料，未连续覆盖整个周期。

境内基金

设立与治理

• 证监会披露玖瀛资产、腾创投资利益输送及虚假报送处罚：官方查明利用私募基金向关联主体输送利益并报送虚假信息。两机构罚没5800余万元，实际控制人被采取五年市场禁入及禁止交易措施。

托管与清算

• 外币质押式回购首批质押券替换落地，支持担保品动态调整：外汇交易中心与上海清算所6月22日完成首批外币质押式回购质押券替换业务，多家银行和中金公司参与。

境外基金

交易、托管与流动性

• MUFG概述半流动基金申赎、均衡化与费用计算的行政运营：文章称，半流动基金持续募集并在预设赎回窗口提供流动性，要求持续的流动性和投资者服务运营。文章列出NAV、业绩费结晶、均衡化、单位化、侧函、瀑布、支付结算和TA等行政工作。

数据与运营科技

• 香港证监会公布衍生品投资者识别咨询总结，目标2028年二季度实施：目标实施时间为2028年第二季度，取决于系统测试及市场演习完成。经纪和自营交易机构须向集中资料库提供客户身份信息。

税务与审计

• IAASB发布ISSA 5000重要性FAQ，区分定性、定量及双重重要性：IAASB发布支持ISSA 5000可持续性鉴证实施的重要性FAQ，说明报告实体与鉴证人员如何理解预期使用者需求、处理定性及定量披露，以及在需要时考虑双重重要性。

托管与清算

• SEC与CFTC咨询跨产品组合保证金，涵盖隔离、抵押和系统实施：SEC与CFTC联合咨询证券、证券型互换、期货、互换等头寸组合保证金监管协调。