2026-W25 基金运营周报

本期运营主题

本次于2026年10月4日补查2026年1月1日起的非公众号历史资讯。部分来源的历史归档、监控版本或完整正文无法核对，未完成候选继续保留；覆盖不足，不代表本期没有其他变化。公众号本轮排除，未调用公众号API。

估值与净值

• 深交所发布主动ETF指引，明确信披、申赎清单和IOPV复核要求：管理人须基于真实投资组合制作清单，并在每个交易日开市前披露。管理人委托机构计算发布IOPV的，仍须加强实时复核。非管理人因素造成组合不合要求的，须在十个交易日内调整。

数据与运营科技

• 港交所与金管局试验批发数字港元用于夜盘预付保证金：夜盘预付保证金数字支付仍为试点，真实金额试验及推广具有监管和准备条件。

监管报送与披露

• SEC与CFTC咨询互换数据报送协调，关注标识、质量及实施复杂度：SEC与CFTC联合征求证券型互换及互换数据报送的协调、现代化和简化意见，评估框架设计、范围及结构能否进一步一致。

托管与清算

• 港交所公告5年期国债期货目标8月3日推出：港交所6月18日公告香港5年期中国国债期货目标于8月3日推出，旨在补充债券通及互换通，为内地债券投资者提供利率风险管理工具。

治理与报送补充

监管报送与披露

• BVI要求核对VIRRGIN迁移后的错误经济实质财务期间：BVI国际税务局通知注册代理人，BOSS迁移至VIRRGIN期间部分已批准财务期间显示错误，要求提交原批准表及公司编号、应显示期间，以修正数据。

设立与治理

• 上海离岸金融方案提出账户隔离试点，资管业务仍属后续探索：外汇局6月17日刊载上海离岸金融行动方案，提出浦东试点以主体限定、账户隔离等机制提供境外金融服务，并要求试点业务履行国际收支申报及金融账户涉税尽调报送。