2026年第30周基金运营周报
境内基金材料导读
- 中基协修订会员管理及会费收缴办法，发布配套修订说明 · 2026-07-24
境外基金材料导读
- ESMA提示T+1准备节点，分配与确认首个监管期限为12月7日 · 2026-07-20
本期按原文发布日期归档，统计窗口为 2026-07-20 至 2026-07-26，共引用 4 条资讯。
本期为历史补编，资料日期落在 2026-07-24 至 2026-07-25；只代表本次找到并通过审核的资料，未连续覆盖整个周期。
境内基金
交易、托管与流动性
- 中央结算公司披露自贸离岸债数字发行测试案例，涉及信托与担保品处置：机构介绍称，该测试案例于7月24日公开宣告司法意见，讨论数字化发行、信托架构、投资者保护及担保品处置。中央结算公司称，其区块链数字债券簿记发行系统和担保品处置机制为案例提供业务验证支持。
会计与费用
- 中基协修订会员管理及会费收缴办法，发布配套修订说明：中基协7月24日公告修订会员管理办法及会费收缴办法，说明已由第四届会员代表大会审议通过，并公布两份规则及修订说明作为附件。
境外基金
数据系统与同业实践
- MUFG公开案例介绍LP非结构化数据与估值处理流程：MUFG称，其案例将LP组合数据提取、验证与缴款、分配及估值会计衔接，并设置价格变动检查和例外处理。案例中的每日交易及价格文件直接交付全球托管人，用于NAV计算与报告。
托管与清算
- ESMA提示T+1准备节点，分配与确认首个监管期限为12月7日：分配确认流程的首个监管节点早于欧盟整体T+1实施时间。
修订说明
本次历史回填核对核心候选并更新覆盖记录，补入1条治理和报送资讯；保留原期正文与历史引用。；按境内基金、境外基金两大板块及原有主题小分类重新编排，拆分混合段落；保留原文日期、引用版本和历史覆盖边界。
历史资料补查：58 个入口，24 个完成，34 个未完成 · 覆盖不完整
记录更新：2026/10/23 13:46 · 资料区间：2026-07-20 至 2026-07-26。
- 国内：19 个入口，8 个完成，11 个未完成。
- 境外：39 个入口，16 个完成，23 个未完成。
统计仅指本次记录的入口与范围。未到检查时间的来源不计入本次完成数；未收录资讯不代表全行业没有变化。历史补查也不代表此前连续采集。