2026-W33 基金运营周报

本期运营主题

本次于2026年10月4日补查2026年1月1日起的非公众号历史资讯。部分来源的历史归档、监控版本或完整正文无法核对，未完成候选继续保留；覆盖不足，不代表本期没有其他变化。公众号本轮排除，未调用公众号API。

监管报送与披露

• ESMA确认商品衍生品周度持仓报送9月3日切换XML 2.0：周度持仓报告的XML格式、报送说明和验证规则统一切换。

会计与费用

• SEC指控Adit未披露收费及挪用客户资产，和解待法院批准：SEC指控Adit及相关普通合伙人、负责人就上市前股份投资欺诈客户，涉嫌隐瞒取得成本、收取未经授权的收购费、从基金取得有利无担保贷款，并以客户资产为自身融资提供抵押。

行业与同业实践

• Citco介绍管理人对账与中台整合，连接OMS、经纪商和交易对手：Citco介绍将管理人对账服务与中台结合的运营模式，以OMS、经纪商和交易对手之间的对照支持现金及头寸控制。